Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC

תקציר

• Wells Fargo אופטימיים לגבי NVDA לקראת GTC 2026, ומציינים ביצועים חזקים היסטוריים לאחר האירוע (ביצוע יתר של עד 45% במשך 3 חודשים לעומת מדד ה-SOX).
• Bank of America חזרו על דירוג Buy ויעד מחיר של $300, וציינו ש-NVDA נסחרת בסביבת שפל היסטורי של כ-17x רווח עתידי לאחר עליית המוצר Blackwell שיצרה, לפי ההערכה, כ-$500 מיליארד במכירות מצטברות.
• צפויה חשיפה של מתג אופטי משולב מהדור השני ומידע עדכני על קו מעבדי ה-GPU Feynman ומארזי Kyber NVL576.
• Agentic AI גורם לתנופה חדשה בשוק ה-CPU — מעבד Vera של Nvidia נמצא בייצור ומופעל במרכזי הנתונים של Meta, עם פריסה מלאה מתוכננת ל-2027.
• "משבר אספקה שקט" מתגבש בשוק ה-CPU, כאשר AMD ו-Intel מזהירות על זמני אספקה של עד שישה חודשים ועל עליות מחירים של למעלה מ-10%.

Nvidia נכנסת ל-GTC עם תשומת לב מוול סטריט

Nvidia (NVDA) נכנסת לכנס השנתי GTC (16–19 במרץ, סן חוזה) כאשר אנליסטים מ-Wells Fargo ו-Bank of America מביעים דעות אופטימיות. Wells Fargo, בהובלת Aaron Rakers, אמרו שהם "קונים NVDA לקראת האירוע", בהתבסס על דפוס של ביצועי מניה חזקים בשלושת החודשים שלאחר כנסים קודמים של GTC. היסטורית, NVDA צלחה את מדד הסמיקונדקטורים SOX בכ-30% בממוצע, בטווח של +12% עד +45%.

אנליסט Bank of America, Vivek Arya, חזר על דירוג Buy ויעד מחיר של $300. Arya ציין ש-NVDA נסחרת סביב 17x רווח צפוי — קרוב לשפל היסטורי — גם לאחר ה-Ramp של מוצר Blackwell, שאותו המאמר מציין כיצר יצירת כ-$500 מיליארד במכירות מצטברות.

המנכ"ל Jensen Huang ימסור את הנאום המרכזי ביום שני בשעה 14:00 ET ויתמקד בפאנל תעשייתי ביום רביעי. משתתפים מרכזיים על הבמה כוללים OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft ו-Tesla.

ציפיות למוצרים ב-GTC: אופטיקה, מעבדים גרפיים, ארונות שרתים

צופים ש-Nvidia תחשוף מתג אופטי משולב מהדור השני המשתמש בטכנולוגיית co-packaged optic של Taiwan Semiconductor. לא צפוי שמסה גדולה של ייצור תחל עד 2027, כאשר קצב ריצה צפוי לעמוד סביב 80,000 יחידות.

החברה עשויה גם לעדכן לגבי קו ה-GPU Feynman ומערכת הארון Kyber NVL576. Wells Fargo מצפים ש-Nvidia תעדכן את תחזית הצנרת שלה, וייתכן שתעלה את יעד ההכנסות המצטברות מ-$500 מיליארד ליותר מ-$600 מיליארד עד 2026. Rakers גם ציין את האפשרות ש-Nvidia תעדכן את הערכתה של הוצאה עולמית על תשתיות AI בשיעור של $3–$4 טריליון בשנה עד 2030.

המעבדים (CPUs) עולים למרכז הבמה — Agentic AI מייצרת ביקוש

מעבר למעבדי GPU, מעבר שקט יותר מתרחש כאשר agentic AI (בינה ממוקדת משימות שמאורגנת על ידי סוכנים מרובים) מגדילה את הביקוש למעבדים מרכזיים. Bank of America מפר Projection שהשוק של המעבדים יכול להכפיל את עצמו ואף יותר, מ-$27 מיליארד ב-2025 ל-$60 מיליארד עד 2030.

ה-Vera CPU של Nvidia מדווח שנמצא בייצור וכבר פרוס במרכזי הנתונים של Meta, עם פריסה מלאה מתוכננת ל-2027. אלפי מעבדי Nvidia עצמאיים פועלים גם במרכז המחשוב המתקדם של Texas Advanced Computing Center וב-Los Alamos National Lab. ב-GTC, מצופה ש-Nvidia תציג ארון שרתים הכולל רק מעבדים — איתות לרצינות עם אשר החברה מתייחסת לפריסות מעבדים עצמאיים.

משבר אספקה מכווץ את שוק ה-CPU

שוק המעבדים הרחב נמצא בלחץ. AMD ו-Intel הזהירו לקוחות מהיעדרי מלאי, עם זמני אספקה המתארכים עד שישה חודשים ומחירים העולים ביותר מ-10%, לפי Reuters. Forrest Norrod, ראש יחידת מרכזי הנתונים של AMD, אמר שהעלייה בביקושים בחצי השנה עד תשעה החודשים האחרונים הייתה "חסרת תקדים". Intel צופה שמלאי יגיע לרמה הנמוכה ביותר ברבעון זה אך חוזה שיפור באספקה במהלך הרבעון השני של 2026.

Nvidia אומרת כי עד כה לא נצפו עיכובי משלוחים משמעותיים של מעבדים; החברה מייחסת זאת לשרשרת האספקה שלה ולעובדה שרוב מעבדי Nvidia נשלחים לצד GPU במערכות מלאות בקנה מידה של ארון. Mercury Research מעריכה של-Nvidia היה נתח של 6.2% משוק מעבדי השרתים ברבעון הרביעי של 2025, אחרי Intel עם 60% ו-AMD עם 24.3%.

מניות נוספות שעשויות לזוז בעקבות ההכרזות ב-GTC כוללות AMD, Taiwan Semiconductor, Broadcom (AVGO), Intel ו-Marvell (MRVL).

הפוסט "Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC" הופיע לראשונה ב-CoinCentral.

למשוב או חששות לגבי תוכן זה, צרו קשר בכתובת crypto.news@mexc.com

כתב ויתור: המאמרים המועתקים באתר זה נגזרים מפלטפורמות ציבוריות ומוצגים לצרכים אינפורמטיביים בלבד. הם אינם משקפים בהכרח את דעות MEXC. כל הזכויות נשמרות למחברים המקוריים.

מקורות:

• mexc.com