Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC

TLDR

• Wells Fargo lạc quan về NVDA trước GTC 2026, dẫn ra hiệu suất mạnh mẽ sau sự kiện trong lịch sử (vượt trội so với chỉ số SOX trong 3 tháng tới tới 45%).
• Bank of America tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 300 USD, lưu ý NVDA đang giao dịch gần mức thấp lịch sử khoảng 17x PE kỳ vọng sau khi đợt tăng của Blackwell tạo ra ước tính doanh số tích lũy 500 tỷ USD.
• Nvidia được kỳ vọng sẽ tiết lộ công tắc quang ghép đóng thế hệ hai và cập nhật về dòng Feynman GPU cùng các giá đỡ Kyber NVL576.
• Agentic AI đang thúc đẩy sự hồi sinh của CPU — Vera CPU của Nvidia đang trong sản xuất và đã được triển khai tại các trung tâm dữ liệu của Meta, với kế hoạch triển khai toàn diện vào 2027.
• Một “khủng hoảng nguồn cung lặng lẽ” đang hình thành trên thị trường CPU, với AMD và Intel cảnh báo thời gian chờ tới sáu tháng và giá tăng hơn 10%.

Nvidia heads into GTC with Wall Street attention

Nvidia (NVDA) đang tiến tới hội nghị GTC thường niên (16–19 tháng 3, San Jose) với các nhà phân tích từ Wells Fargo và Bank of America bày tỏ quan điểm lạc quan. Wells Fargo, do Aaron Rakers dẫn dắt, cho biết họ là “người mua NVDA trước sự kiện,” chỉ ra một mô hình hiệu suất cổ phiếu mạnh trong ba tháng sau các hội nghị GTC trước đây. Trong lịch sử, NVDA đã vượt trội hơn chỉ số bán dẫn SOX khoảng 30% trung bình, với phạm vi từ +12% đến +45%.

Nhà phân tích Vivek Arya của Bank of America tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 300 USD. Arya lưu ý NVDA đang giao dịch quanh mức 17x lợi nhuận kỳ vọng — gần mức thấp lịch sử — ngay cả sau đợt tăng sản phẩm Blackwell, mà bài báo dẫn là đã tạo ra ước tính 500 tỷ USD doanh số tích lũy.

CEO Jensen Huang sẽ phát biểu chính vào lúc 2 giờ chiều ET thứ Hai và sẽ điều phối một phiên hội thảo ngành vào thứ Tư. Những người tham gia trên sân khấu chính bao gồm OpenAI, Google DeepMind, Meta, Microsoft và Tesla.

Product expectations at GTC: optics, GPUs, racks

Nvidia được dự đoán rộng rãi sẽ tiết lộ công tắc quang ghép đóng thế hệ hai sử dụng công nghệ co-packaged optic của Taiwan Semiconductor. Sản xuất quy mô lớn dự kiến sẽ không tăng tốc cho tới 2027, với tốc độ chạy dự kiến khoảng 80.000 đơn vị.

Công ty cũng có thể cung cấp cập nhật về dòng Feynman GPU và hệ thống giá đỡ Kyber NVL576. Wells Fargo kỳ vọng Nvidia sẽ cập nhật triển vọng đường ống sản phẩm, có thể nâng mục tiêu doanh thu tích lũy từ 500 tỷ USD lên trên 600 tỷ USD đến năm 2026. Rakers cũng nhấn mạnh liệu Nvidia có sửa ước tính 3–4 nghìn tỷ USD mỗi năm cho chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu vào năm 2030 hay không.

CPUs move to center stage — Agentic AI drives demand

Ngoài GPU, một sự dịch chuyển âm thầm đang diễn ra khi agentic AI (AI hướng nhiệm vụ điều phối luồng công việc giữa nhiều tác nhân) gia tăng nhu cầu về central processing units. Bank of America dự báo thị trường CPU có thể tăng hơn gấp đôi, từ 27 tỷ USD năm 2025 lên 60 tỷ USD vào năm 2030.

Vera CPU của Nvidia được báo cáo đang trong sản xuất và đã được triển khai tại các trung tâm dữ liệu của Meta, với kế hoạch triển khai đầy đủ vào 2027. Hàng nghìn CPU độc lập của Nvidia cũng đang chạy tại Texas Advanced Computing Center và Los Alamos National Lab. Tại GTC, Nvidia được kỳ vọng sẽ trưng bày một giá đỡ chỉ có CPU trên sàn triển lãm — tín hiệu cho thấy công ty coi trọng việc triển khai CPU độc lập như thế nào.

Supply crunch tightens the CPU market

Thị trường CPU rộng lớn hơn đang chịu áp lực. AMD và Intel đã cảnh báo khách hàng về tình trạng thiếu nguồn cung, với thời gian giao hàng kéo dài tới sáu tháng và giá tăng hơn 10%, theo Reuters. Trưởng bộ phận data center của AMD, Forrest Norrod, nói nhu cầu tăng trong sáu đến chín tháng qua là “chưa từng có.” Intel dự báo tồn kho sẽ chạm mức thấp nhất trong quý này nhưng dự báo nguồn cung sẽ cải thiện trong quý 2 năm 2026.

Nvidia cho biết họ chưa thấy trì hoãn đáng kể trong việc vận chuyển CPU cho đến nay; công ty cho rằng điều này là nhờ chuỗi cung ứng của mình và thực tế hầu hết CPU của Nvidia được vận chuyển cùng GPU trong các hệ thống quy mô giá đỡ đầy đủ. Mercury Research ước tính Nvidia nắm giữ 6,2% thị phần CPU máy chủ trong quý 4 năm 2025, xếp sau Intel với 60% và AMD với 24,3%.

Các cổ phiếu khác có thể biến động theo các thông báo tại GTC bao gồm AMD, Taiwan Semiconductor, Broadcom (AVGO), Intel và Marvell (MRVL).

Bài đăng “Nvidia (NVDA) Stock: Wells Fargo and Bank of America Bullish Ahead of GTC” xuất hiện lần đầu trên CoinCentral.

Để phản hồi hoặc bày tỏ mối quan tâm về nội dung này, liên hệ crypto.news@mexc.com

Disclaimer: Các bài viết được đăng lại trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin. Chúng không nhất thiết phản ánh quan điểm của MEXC. Mọi quyền thuộc về các tác giả gốc.

Sources:

• mexc.com